CALCOLO FABBISOGNO FINANZIARIO IN EXCEL

CALCOLO FABBISOGNO FINANZIARIO EXCEL E DSCR è il semplice e intuitivo foglio di calcolo in Excel, già utilizzato e apprezzato da Consulenti e CFO che intendono pianificare il fabbisogno finanziario dei loro Clienti o delle loro Società nei 6-12 mesi successivi, e vogliono farlo in modo efficace, senza impazzire dietro complicatissimi software che per funzionare richiedono una mole di informazioni tale da mettere in secondo piano l’obiettivo di partenza.

Mese per mese vengono previste tutte le tipologie di entrate e tutte le uscite, dall’acquisto di materie prime, ai servizi, ai costi per godimento beni di terzi, al personale, al CAPEX, alle gestioni finanziaria, fiscale e accessorie.

Un foglio automatico gestisce l’IVA e ne segue il percorso, dal compimento dell’operazione attiva/passiva, sino alla relativa liquidazione periodica.

Il Piano di Tesoreria che ne consegue mostra lo sviluppo nei mesi a venire della liquidità aziendale, e mette in evidenza l’eventuale fabbisogno finanziario che dovesse emergere nel corso del periodo oggetto di analisi, suggerendo in tal caso l’utilizzo di apposite leve di intervento.

A rendere ancora più completo CALCOLO FABBISOGNO FINANZIARIO EXCEL E DSCR è la possibilità, sempre all’interno del foglio riepilogativo del Piano di Tesoreria, di effettuare una sorta di sensitivity analysis, andando in particolare a inserire delle percentuali (da +20% a -20%) di variazione degli incassi, così da simulare gli scenari migliori (best case) e peggiori (worst case) che potrebbero presentarsi nel corso del periodo analizzato.